レーサム決算発表、今期予想が超強気、株価は?|開示情報速報

公開日: 株・投資・FX分析

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レーサム 2014年3月期決算発表

2014年3月期決算短信(連結)(2013年4月1日~2014年3月31日)

前期実績 売上 20,027 営業利益 3,432 純利益 2,467
今期予想 売上 36,000 営業利益 6,900 純利益 5,500

というわけで、めちゃくちゃ強気な今期予想を発表しました。
というか、以前に発表した「中期3ヶ年計画」から何も変わらないよ、計画通り進めているよ、というメッセージです。
3ヶ年の数字と全く同じ予想ですからね。

一株利益は119.35円。
現在の株価で考えると、成長企業であるにも関わらずPERが10を割っている、という状態になります。

前期の下方修正をどう捉えるか

前期は仕入れの兼ね合いで予想未達となり、下方修正したのは周知のとおりです。
もちろん、株価は非常に厳しい状態でした。

この下方修正には、二つのストーリーが想像できました。

楽観的なストーリー

一つは楽観的な考え方で、前期の下方修正は不動産業界によくありがちな期ズレの問題で、たまたまタイミングが合わなかったから想定より数字が低かったけど本来の業績には何の影響もない。
無理して下手な数字を打つ必要はない。
予定通り順調に業績は推移している、という感じ。

このストーリーに則れば、今の株価はかなり割安になります。

悲観的なストーリー

もう一つは悲観的な考え方で、前期の未達は会社予想が甘く、不動産環境の変化に対応できず、3ヶ年計画は所詮絵に描いた餅であり、現実は予想から大幅にずれてきているということ。
3ヶ年計画の見直しが必要であり、今のレーサムにはそれほどの実力はないという感じ。

現在の株価は、どちらかと言えばこのストーリを織り込んで推移していますね。

私は損切りのタイミングを逃してしまったこともあり、楽観的ストーリーに則って売買することにしました。
なので、決算発表前の昨日、大幅な買い増しをしました。
結果的には成功だと言えますが、後は今の相場環境の中でどういう立ちまわりをするかが重要ですね。

今年は売買のタイミングがシビアで難しい

今回の発表、サプライズといえばサプライズだし、予想通りといえば予想通り。
これで本当に期ズレを見込んで今期が3ヶ年計画よりも上乗せされていれば本物のサプライズだったんですが。

そうは言っても、前者のストーリーから考えれば株価はかなり割安。
見直し買いが入ってもおかしくない状況。

ただ、所詮会社の予想ですから単に強気なだけとも言えるわけで。
なかなか難しい判断ですねー。

前回ここに書いたmixiではまんまとハメられて結構喰らいましたからね。
今年の相場はやはり難しいです。
それを踏まえると、上がったところでさっさと売り抜けたほうがいいのかもしれない。
迷ったときには半分決済のパターンでもいいのかも。

次の狙いはアルチザネットワークス

ちなみに、次に狙っているのはアルチザネットワークスの第三四半期決算発表です。
今の環境からすると、更なる上積みがあってもおかしくない。

予定では6月5日の発表ですね。
その前に何らかの動きがある可能性もあるので、早めに仕掛けておきたいところですねー。

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